嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8797元 (2026-03-03) 基金经理李直成立以来分红再投入年化收益率-12.03% (5545 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024702 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-30 | |
| 总份额 | 1.58亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通汽车产业主题指数收益率（经估值汇率调整后）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024702 | 024703 |
| 子基金份额 | 4,168.20万 份 (2025-12-31) | 1.16亿 份 (2025-12-31) |