嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6482元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.97% (6301 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024702 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-30 | |
| 总份额 | 1.11亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024702 | 024703 |
| 子基金份额 | 3,223.52万 份 (2026-06-30) | 7,877.93万 份 (2026-06-30) |