嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6482元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.97% (6301 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 31.17万元 | 0.50% | 6.23万元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 21.62万元 | 0.50% | 4.32万元 | 0.10% |