嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8889元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (5820 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-20 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-18 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-08-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-14 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-13 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-12 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-11 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-10 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-06 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-05 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-04 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-08-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-31 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-30 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-07-29 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-27 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-07-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-22 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-07-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-20 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-07-17 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-16 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-15 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-14 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-07-13 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-09 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-08 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-07 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-07-06 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-03 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-01 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-30 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-29 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-26 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-06-25 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-06-24 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-06-23 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-06-22 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-18 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-06-17 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-06-16 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-06-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |