嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7694元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-23.16% (5872 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-14 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-08 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-07 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-27 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-22 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-20 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-14 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-13 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-04-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-09 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-04-07 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-03 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-03-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-30 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-03-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-03-26 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-03-25 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-23 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-03-20 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-03-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-03-18 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-03-17 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-03-13 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-11 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-10 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-09 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-06 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-05 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-04 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-03 | 0.7699元 | 0.7699元 |