嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7743元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-22.67% (6015 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-01 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-30 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-29 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-26 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-06-25 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-06-24 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-06-23 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-06-22 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-18 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-06-17 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-06-16 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-06-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-06-11 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-06-10 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-06-09 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-06-08 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-06-05 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-06-04 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-03 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-06-02 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-01 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-29 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-05-28 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-05-27 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-05-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-25 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-05-22 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-05-21 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-05-20 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-05-19 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-05-18 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-14 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-08 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-07 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-04-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-27 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-22 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |