嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8547元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (5868 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-10-12 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-10-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-10-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-09-30 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-09-28 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-09-24 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-09-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-09-21 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-18 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-09-17 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-16 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-09-15 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-09-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-09-11 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-09-10 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-09-09 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-09-08 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-09-07 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-09-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-02 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-01 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-31 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-24 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-20 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-18 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-08-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-14 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-13 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-12 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-11 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-10 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-06 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-05 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-04 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-08-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-31 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-30 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-07-29 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |