嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7490元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-25.20% (5877 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 6.42% | -2.18% | -2.76% | 1.52% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.66% | -3.10% |
| 港股通创新药 | 8.16% | -1.41% | -2.64% | 2.42% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.56% | ||
| 2025 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -11.12% | -0.60% | -10.56% | -20.71% | -93.46% |
| 港股通创新药 | -1.40% | 18.27% | 9.46% | 0.78% | 11.93% | 11.36% | 27.59% | 2.01% | 4.71% | -11.69% | -0.33% | -10.19% | 72.75% | ||
| 2024 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -24.31% | 11.62% | -9.36% | -0.06% | -4.28% | -3.17% | 4.02% | 4.61% | 25.86% | -9.43% | -0.14% | -2.57% | -14.40% | ||
| 2023 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | 9.85% | 1.60% | -7.38% | 0.86% |