嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8547元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (5868 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.67% | 3.33% | 1.20万 | 3.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.66% | 3.34% | 1.22万 | 3.14万元 | -- |