嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7694元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-23.16% (5872 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 024700 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-02 | |
| 总份额 | 9.24亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 1、目标ETF投资策略本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、其他投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证港股通创新药ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证港股通创新药ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通创新药指数及嘉实中证港股通创新药ETF的表现密切相关。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024700 | 024701 |
| 子基金份额 | 5.11亿 份 (2026-03-31) | 4.14亿 份 (2026-03-31) |