嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A
(024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模3.75亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8547元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (5869 / 6375)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A.(024700) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.71元3.75亿5.29亿元--
2026-03-310.80元4.10亿5.11亿元--
2025-12-310.79元3.83亿4.82亿元--
2025-09-02----4.66亿元--

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