嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7694元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-23.16% (5872 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |