嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A (024700.jj ) 港股通创新药 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8547元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (5869 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证港股通创新药ETF |
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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.67亿 | 93.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.89万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 151.89万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,006.03万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 737.62万 | 1.03% |
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