中银欣享利率债C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0300元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6798 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券A |
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中银欣享利率债C(024668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.0470元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.0466元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0289元 | 1.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.0458元 |
| 2026-04-14 | 1.0284元 | 1.0454元 |
| 2026-04-13 | 1.0282元 | 1.0452元 |
| 2026-04-10 | 1.0279元 | 1.0449元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0448元 |
| 2026-04-08 | 1.0279元 | 1.0449元 |
| 2026-04-07 | 1.0279元 | 1.0449元 |
| 2026-04-03 | 1.0277元 | 1.0447元 |
| 2026-04-02 | 1.0273元 | 1.0443元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.0442元 |
| 2026-03-31 | 1.0275元 | 1.0445元 |
| 2026-03-30 | 1.0276元 | 1.0446元 |
| 2026-03-27 | 1.0269元 | 1.0439元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.0438元 |
| 2026-03-25 | 1.0265元 | 1.0435元 |
| 2026-03-24 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2026-03-23 | 1.0263元 | 1.0433元 |
| 2026-03-20 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2026-03-18 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2026-03-17 | 1.0259元 | 1.0429元 |
| 2026-03-16 | 1.0257元 | 1.0427元 |
| 2026-03-13 | 1.0260元 | 1.0430元 |
| 2026-03-12 | 1.0260元 | 1.0430元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.0426元 |
| 2026-03-10 | 1.0256元 | 1.0426元 |
| 2026-03-09 | 1.0255元 | 1.0425元 |
| 2026-03-06 | 1.0261元 | 1.0431元 |
| 2026-03-05 | 1.0262元 | 1.0432元 |
| 2026-03-04 | 1.0262元 | 1.0432元 |
| 2026-03-03 | 1.0257元 | 1.0427元 |
| 2026-03-02 | 1.0256元 | 1.0426元 |
| 2026-02-27 | 1.0250元 | 1.0420元 |
| 2026-02-26 | 1.0247元 | 1.0417元 |
| 2026-02-25 | 1.0251元 | 1.0421元 |
| 2026-02-24 | 1.0255元 | 1.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.0422元 |
| 2026-02-12 | 1.0252元 | 1.0422元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.0419元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.0417元 |
| 2026-02-09 | 1.0247元 | 1.0417元 |
| 2026-02-06 | 1.0244元 | 1.0414元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.0411元 |
| 2026-02-04 | 1.0237元 | 1.0407元 |
| 2026-02-03 | 1.0237元 | 1.0407元 |
| 2026-02-02 | 1.0236元 | 1.0406元 |