中银欣享利率债债券C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6920 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券A |
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中银欣享利率债债券C(024668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.0422元 |
| 2026-02-12 | 1.0252元 | 1.0422元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.0419元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.0417元 |
| 2026-02-09 | 1.0247元 | 1.0417元 |
| 2026-02-06 | 1.0244元 | 1.0414元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.0411元 |
| 2026-02-04 | 1.0237元 | 1.0407元 |
| 2026-02-03 | 1.0237元 | 1.0407元 |
| 2026-02-02 | 1.0236元 | 1.0406元 |
| 2026-01-30 | 1.0236元 | 1.0406元 |
| 2026-01-29 | 1.0234元 | 1.0404元 |
| 2026-01-28 | 1.0234元 | 1.0404元 |
| 2026-01-27 | 1.0231元 | 1.0401元 |
| 2026-01-26 | 1.0232元 | 1.0402元 |
| 2026-01-23 | 1.0231元 | 1.0401元 |
| 2026-01-22 | 1.0226元 | 1.0396元 |
| 2026-01-21 | 1.0228元 | 1.0398元 |
| 2026-01-20 | 1.0227元 | 1.0397元 |
| 2026-01-19 | 1.0223元 | 1.0393元 |
| 2026-01-16 | 1.0222元 | 1.0392元 |
| 2026-01-15 | 1.0217元 | 1.0387元 |
| 2026-01-14 | 1.0217元 | 1.0387元 |
| 2026-01-13 | 1.0215元 | 1.0385元 |
| 2026-01-12 | 1.0212元 | 1.0382元 |
| 2026-01-09 | 1.0206元 | 1.0376元 |
| 2026-01-08 | 1.0206元 | 1.0376元 |
| 2026-01-07 | 1.0201元 | 1.0371元 |
| 2026-01-06 | 1.0204元 | 1.0374元 |
| 2026-01-05 | 1.0212元 | 1.0382元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.0383元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.0382元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.0382元 |
| 2025-12-26 | 1.0219元 | 1.0389元 |
| 2025-12-25 | 1.0217元 | 1.0387元 |
| 2025-12-24 | 1.0217元 | 1.0387元 |
| 2025-12-23 | 1.0217元 | 1.0387元 |
| 2025-12-22 | 1.0213元 | 1.0383元 |
| 2025-12-19 | 1.0215元 | 1.0385元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.0382元 |
| 2025-12-17 | 1.0210元 | 1.0380元 |
| 2025-12-16 | 1.0205元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0204元 | 1.0374元 |
| 2025-12-12 | 1.0208元 | 1.0378元 |
| 2025-12-11 | 1.0210元 | 1.0380元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.0377元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.0377元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.0373元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.0371元 |
| 2025-12-04 | 1.0192元 | 1.0362元 |