估值
净值&收盘价
回撤
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资产组合
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
中银欣享利率债债券C
(024668.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
白洁
刘筱筠
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-26
总资产规模
5,775.30
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0372
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.48%
(6512 / 7435)
相关基金:
主从基金:
中银欣享利率债债券(010083)
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中银欣享利率债债券C(024668) - 历史资产组合