中银欣享利率债债券C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模4,050.41元 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6682 / 7329)
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中银欣享利率债债券C(024668) - 历史资产组合