中银欣享利率债债券C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6584 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券(010083) |
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中银欣享利率债债券C(024668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.0520元 |
| 2026-07-09 | 1.0351元 | 1.0521元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.0522元 |
| 2026-07-07 | 1.0350元 | 1.0520元 |
| 2026-07-06 | 1.0349元 | 1.0519元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.0513元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0514元 |
| 2026-07-01 | 1.0341元 | 1.0511元 |
| 2026-06-30 | 1.0350元 | 1.0520元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.0526元 |
| 2026-06-26 | 1.0347元 | 1.0517元 |
| 2026-06-25 | 1.0344元 | 1.0514元 |
| 2026-06-24 | 1.0338元 | 1.0508元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.0507元 |
| 2026-06-22 | 1.0340元 | 1.0510元 |
| 2026-06-18 | 1.0342元 | 1.0512元 |
| 2026-06-17 | 1.0339元 | 1.0509元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.0504元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2026-06-11 | 1.0320元 | 1.0490元 |
| 2026-06-10 | 1.0324元 | 1.0494元 |
| 2026-06-09 | 1.0331元 | 1.0501元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.0506元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.0511元 |
| 2026-06-04 | 1.0346元 | 1.0516元 |
| 2026-06-03 | 1.0342元 | 1.0512元 |
| 2026-06-02 | 1.0346元 | 1.0516元 |
| 2026-06-01 | 1.0346元 | 1.0516元 |
| 2026-05-29 | 1.0342元 | 1.0512元 |
| 2026-05-28 | 1.0341元 | 1.0511元 |
| 2026-05-27 | 1.0338元 | 1.0508元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.0499元 |
| 2026-05-25 | 1.0322元 | 1.0492元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0488元 |
| 2026-05-21 | 1.0320元 | 1.0490元 |
| 2026-05-20 | 1.0321元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0491元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0484元 |
| 2026-05-15 | 1.0310元 | 1.0480元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0479元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0482元 |
| 2026-05-12 | 1.0308元 | 1.0478元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.0475元 |
| 2026-05-08 | 1.0301元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0466元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.0471元 |
| 2026-04-29 | 1.0303元 | 1.0473元 |
| 2026-04-28 | 1.0293元 | 1.0463元 |