中银欣享利率债债券C
(024668.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模5,775.30元 (2026-06-30) 基金净值1.0372元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6518 / 7435)
相关基金: 主从基金: 中银欣享利率债债券(010083)
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中银欣享利率债债券C(024668) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银欣享利率债债券C.(024668) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银欣享利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元5,775.305,580.00元--
2026-03-311.03元4,050.413,942.00元--
2025-12-311.02元605.63593.00元--
2025-09-301.02元109.36107.00元--
2025-06-301.04元2.00亿1.93亿元--

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