中银欣享利率债债券C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模605.63元 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6920 / 7216)
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中银欣享利率债债券C(024668) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中银欣享利率债债券C.(024668) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银欣享利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	605.63	593.00元	--
2025-09-30	1.02元	109.36	107.00元	--
2025-06-30	1.04元	2.00亿	1.93亿元	--