中银欣享利率债债券C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6920 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券A |
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中银欣享利率债债券C(024668) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银欣享利率债债券 | |
| 基金主代码 | 010083 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-10-16 | |
| 总份额 | 7,659.97万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金以利率走势预判为基础，结合经济周期、宏观政策和资金流动规律及收益率曲线变化分析，进行债券投资策略的选择和配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银欣享利率债债券A | 中银欣享利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010083 | 024668 |
| 子基金份额 | 7,659.91万 份 (2025-12-31) | 593.00 份 (2025-12-31) |