中银欣享利率债债券C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6675 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券(010083) |
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中银欣享利率债债券C(024668) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.14% | 0.24% | 0.25% | 0.40% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.14% | -0.28% | -0.09% | 0.68% | -0.12% | 0.05% | 0.08% |