中银欣享利率债债券C (024668.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6920 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券A |
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中银欣享利率债债券C(024668) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.007 元 | 107.00 | 0.75元 | 0.68% | 1.65% |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.01 元 | 1.93亿 | 192.77万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |