上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2818元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率300.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.95% (972 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-06 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |