上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率300.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2910 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.11万元 | 0.80% | 1.76万元 | 0.10% |