上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率378.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (880 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.59% | 64.41% | 172.00 | 14.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 49.41% | 50.59% | 218.00 | 9.38万元 | -- |