上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率378.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (880 / 6373) |
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