上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率300.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2454 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,126.42万 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 3,126.42万 | 93.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 221.22万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 13.38万 | 0.40% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,543.59万 | 75.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.14万 | 16.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.69万 | 0.44% |
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