上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4646元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率300.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.20% (447 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,542.45万 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 2,542.45万 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.26万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 11.94万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,077.02万 | 76.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447.28万 | 16.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.33万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83万 | 0.14% |
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