上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率378.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (880 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-10-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-29 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-09-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-23 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-22 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-09-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-09-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-09-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-09-16 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-09-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-09-07 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-31 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-28 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-21 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-17 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-08-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-04 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-31 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-27 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |