上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2431元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率300.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.09% (635 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-24 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-21 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-17 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-08-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-04 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-31 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-27 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-21 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-17 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-16 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-15 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-14 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-13 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-10 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-09 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-07-08 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-02 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-01 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-06-29 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-18 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |