上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4646元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率300.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.20% (447 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银上证科创板综合指数增强发起式C |
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-02 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-01 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-06-29 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-18 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-15 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-12 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-11 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-04 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-03 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-01 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-29 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-28 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-27 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-19 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-06 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |