上银上证科创板综合指数增强发起式A (024665.jj ) 科创综指 (定期) 上银基金管理有限公司申	基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模1,780.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.4646元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率300.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.20% (447 / 6088)
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上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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上银上证科创板综合指数增强发起式A.(024665) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银上证科创板综合指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,780.34万	1,770.60万元	--
2025-12-31	1.03元	2,044.39万	1,976.59万元	--
2025-08-26	--	--	2,815.49万元	--