国联鑫价值混合B(024661) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184.67万 | 5.32% |
| (其中) 股票 | 184.67万 | 5.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,042.69万 | 87.70% |
| (其中) 债券 | 3,042.69万 | 87.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 240.60万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 1.55万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 72.24万 | 2.08% |
| 制造业 | 66.35万 | 1.91% |
| 采矿业 | 23.78万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.12万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.88万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31万 | 0.15% |
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