国联鑫价值混合B (024661.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍霍顺朝基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4704 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫价值混合(004836) 、国联鑫价值混合C |
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国联鑫价值混合B(024661) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 0.58% | -1.01% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.39% | 0.16% | 0.73% | 0.61% | 0.26% | 0.21% | 2.70% |