国联鑫价值混合B
(024661.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金经理潘巍霍顺朝基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模87.97万元 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4590 / 9144)
相关基金: 主从基金: 国联鑫价值混合(004836) 、国联鑫价值混合C
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国联鑫价值混合B(024661) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联鑫价值混合B.(024661) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联鑫价值混合B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元87.97万85.84万元--
2025-12-311.02元18.55万18.26万元--
2025-09-301.00元14.83万14.76万元--
2025-06-300.99元2.46万2.48万元--

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