国联鑫价值混合B (024661.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模18.55万元 (2025-12-31) 基金净值1.0316元 (2026-02-13) 基金经理潘巍霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5216 / 9078)
相关基金:	主从基金: 国联鑫价值混合A 、国联鑫价值混合C
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国联鑫价值混合B(024661) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国联鑫价值混合B.(024661) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联鑫价值混合B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	18.55万	18.26万元	--
2025-09-30	1.00元	14.83万	14.76万元	--
2025-06-30	0.99元	2.46万	2.48万元	--