国联鑫价值混合B(024661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.19万元 | 0.60% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 25.68万元 | 0.60% | 4.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.32万元 | 0.60% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.45万元 | 0.60% | 4.91万元 | 0.10% |