国联鑫价值混合B (024661.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模14.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0164元 (2025-12-25) 基金经理潘巍霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5575 / 8952)
相关基金:	主从基金: 国联鑫价值混合A 、国联鑫价值混合C
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国联鑫价值混合B(024661) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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国联鑫价值混合B历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	6.00	4,103.08元	--