国联鑫价值混合B (024661.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍霍顺朝基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0477元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4211 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫价值混合(004836) 、国联鑫价值混合C |
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国联鑫价值混合B(024661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |