国联鑫价值混合B(024661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-10-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-10-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |