国联鑫价值混合B(024661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-10-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-10-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-10-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-10-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-10-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-10-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-31 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |