国联鑫价值混合B(024661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |