汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6782 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-31 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |