汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0695元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6862 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-10-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-10-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-10-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-10-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-10-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-10-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-09-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-31 | 1.0776元 | 1.0776元 |