汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0755元 (2026-03-20) 基金经理杨靖甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6227 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |