汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0695元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6862 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金 | ||||
| 基金简称 | 汇添富稳安三个月持有债券 | ||||
| 基金主代码 | 015853 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2022-07-04 | ||||
| 总份额 | 12.39亿 份 (2026-06-30) | ||||
| 投资目标 | |||||
| 投资策略 | |||||
| 业绩比较基准 | |||||
| 风险收益特征 | |||||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||||
| 子基金简称 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 汇添富稳安三个月持有债券B | 汇添富稳安三个月持有债券C | 汇添富稳安三个月持有债券D | 汇添富稳安三个月持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 015853 | 016636 | 015854 | 024652 | 015855 |
| 子基金份额 | 11.41亿 份 (2026-06-30) | 3,187.13万 份 (2026-06-30) | 6,559.75万 份 (2026-06-30) | 8.42万 份 (2026-06-30) | 106.29万 份 (2026-06-30) |