汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5912 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇添富稳安三个月持有债券 | ||||
| 基金主代码 | 015853 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2022-07-04 | ||||
| 总份额 | 12.24亿 份 (2026-03-31) | ||||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||||
| 投资策略 | 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 | ||||
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。 | ||||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 子基金简称 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 汇添富稳安三个月持有债券B | 汇添富稳安三个月持有债券C | 汇添富稳安三个月持有债券D | 汇添富稳安三个月持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 015853 | 016636 | 015854 | 024652 | 015855 |
| 子基金份额 | 11.38亿 份 (2026-03-31) | 3,202.65万 份 (2026-03-31) | 5,278.85万 份 (2026-03-31) | 4.00万 份 (2026-03-31) | 100.83万 份 (2026-03-31) |