汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5879 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券(015853) 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |