汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5912 / 7291) |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |