汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6782 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳安三个月持有债券A 、汇添富稳安三个月持有债券E 、汇添富稳安三个月持有债券C 、汇添富稳安三个月持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 308.22万元 | 0.20% | 77.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 308.22万元 | 0.20% | 77.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 594.08万元 | 0.20% | 148.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 594.08万元 | 0.20% | 148.52万元 | 0.05% |