汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 申 | 基金经理甘信宇何平基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6782 / 7450) |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.22% | 0.40% | 0.31% | 0.31% | 0.08% | -0.65% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -0.08% | -0.23% | 0.79% | -0.05% | 0.18% | 0.48% |