汇添富稳安三个月持有债券D (024652.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5912 / 7290) |
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汇添富稳安三个月持有债券D(024652) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 12.53万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 21.70万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.74% | 0.26% | 12.33万 | -- | -- |