大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1331元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率15.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (1793 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-18 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |