大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A
(024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申		基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模7.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0822元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (2196 / 6378)
相关基金: 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF
备注 (3): 双击编辑备注
关注
38
屏蔽
0
发表讨论

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A.(024616) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元7.13亿6.71亿元--
2026-03-311.24元7.00亿5.62亿元--
2025-12-311.17元3.27亿2.79亿元--
2025-09-301.08元1.76亿1.63亿元--
2025-07-02----1.09亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。