大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1035元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (1758 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 7.55% | 2.04% | -3.38% | 0.84% | -6.98% | -8.96% | 7.76% | 0.37% | -5.42% | 1.49% | -- | -- | -5.99% | 6.34% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -7.78% | -10.80% | 7.70% | -0.48% | -6.05% | -0.56% | -- | -- | -12.33% | ||
| 2025 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | 7.39% | 0.03% | 4.39% | 0.33% | 3.51% | 17.37% | 3.08% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |