大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1410元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率15.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1804 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |