大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1035元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (1758 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-10-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-10-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-10-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-10-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-09-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-31 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |