大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1035元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (1864 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.67万元 | 0.15% | 1.89万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.66万元 | 0.15% | 8,871.00元 | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |