大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1471元 (2025-12-12) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1571 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.91万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 107.91万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 3.34亿 | 93.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,025.36万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 208.18万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.94万 | 0.15% |
| 采矿业 | 25.91万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.49万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.36万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 4.16万 | 0.01% |
| 金融业 | 1.67万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 4,404.00 | 0.001% |
| 建筑业 | 4,194.00 | 0.001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,922.00 | 0.0008% |
| 租赁和商务服务业 | 1,133.00 | 0.0003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126.00 | 0.0003% |
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