大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2551元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率15.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.50% (938 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 387.29万 | 0.35% |
| (其中) 股票 | 387.29万 | 0.35% | |
| 2 | 基金投资 | 10.14亿 | 91.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,447.76万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 2,846.28万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.74万 | 0.24% |
| 采矿业 | 39.75万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.39万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.94万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.32万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 9.59万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 5.99万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.97万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.63万 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 1.05万 | 0.0009% |
| 教育 | 9,207.00 | 0.0008% |
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