大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率15.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1947 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,279.00 | 0.0004% |
| (其中) 股票 | 4,279.00 | 0.0004% | |
| 2 | 基金投资 | 9.63亿 | 91.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,048.69万 | 7.66% |
| 4 | 其他资产 | 733.68万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0004%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,279.00 | 0.0004% |
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