大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2408元 (2026-02-05) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (1041 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-02-02 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-29 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-28 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-22 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-16 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-14 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-31 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |