大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A (024616.jj ) 中证现金流 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2268元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率15.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.67% (1370 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 大成中证全指自由现金流ETF(159235) |
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-13 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-30 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-24 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-02 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-01 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-31 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-25 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-19 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-18 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-16 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-06 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-04 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |