中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7730元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-22.70% (9207 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-15 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-14 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-13 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-09 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-08 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-07 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-03 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-01 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-30 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-29 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-26 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-25 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-06-23 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-18 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-17 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-16 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-06-15 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-12 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-11 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-10 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-09 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-08 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-04 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-03 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-02 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-05-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-21 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |