中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8111元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率276.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% (9318 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧港股通机遇混合发起 | |
| 基金主代码 | 024590 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-25 | |
| 总份额 | 2.49亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧港股通机遇混合发起A | 中欧港股通机遇混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024590 | 024591 |
| 子基金份额 | 7,735.70万 份 (2026-06-30) | 1.72亿 份 (2026-06-30) |