中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8316元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-16.84% (9137 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-10 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-09 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-08 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-04 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-03 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-02 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-05-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-21 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-06 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-30 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-24 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-13 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-09 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-03 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-01 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-03-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |