中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8966元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% (8934 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-13 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-09 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-03 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-01 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-03-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-03-25 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-06 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |