中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8111元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率276.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% (9325 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-09-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-09 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-09-08 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-09-07 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-09-03 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-09-02 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-09-01 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-08-31 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-08-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-25 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-08-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-21 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-08-20 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-08-19 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-18 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-08-17 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-14 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-13 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-12 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-08-11 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-10 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-08-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-06 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-05 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-04 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-03 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-31 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-30 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-29 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-28 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-24 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-22 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-21 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-20 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-07-17 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-15 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-14 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-13 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-09 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-08 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-07 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |