中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值0.9575元 (2026-03-04) 基金经理付倍佳成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8260 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |