中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9065元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (8936 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,307.58万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 133.74万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.18%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,626.12万 | 21.88% |
| 工业 | 4,039.51万 | 19.11% |
| 消费者非必需品 | 3,226.07万 | 15.26% |
| 电信服务 | 2,959.49万 | 14.00% |
| 地产业 | 1,899.88万 | 8.99% |
| 基础材料 | 1,398.41万 | 6.61% |
| 能源 | 1,349.82万 | 6.38% |
| 信息技术 | 202.62万 | 0.96% |
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