中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8111元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率276.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% (9325 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,306.94万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 279.78万 | 1.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,918.22万 | 25.02% |
| 工业 | 3,600.20万 | 18.31% |
| 信息技术 | 2,740.10万 | 13.94% |
| 电信服务 | 1,529.78万 | 7.78% |
| 地产业 | 1,512.81万 | 7.70% |
| 消费者非必需品 | 1,447.60万 | 7.36% |
| 能源 | 1,066.40万 | 5.42% |
| 消费者常用品 | 659.38万 | 3.35% |
| 基础材料 | 597.45万 | 3.04% |
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