中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模6,087.22万元 (2026-06-30) 基金净值0.8111元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率276.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% (9318 / 9448)
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧港股通机遇混合发起A.(024590) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股通机遇混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.79元	6,087.22万	7,735.70万元	--
2026-03-31	0.85元	8,129.27万	9,526.86万元	--
2025-12-25	--	--	1.03亿元	--