中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8111元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率276.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% (9325 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85% | -3.44% | -15.55% | 6.23% | -4.20% | -9.39% | 3.25% | 1.75% | -1.89% | -- | -- | -- | -18.73% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.20% |